تحلیل جامع انواع پرایس اکشن در بازارهای مالی؛ راهنمای کاربردی و کامل

پرایس اکشن (Price Action) یکی از روش های تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس حرکات واقعی قیمت در نمودار تمرکز دارد و به معامله گران کمک می کند تا بدون استفاده از اندیکاتورها تصمیم گیری کنند. این سبک تحلیل تنها به تفسیر حرکات قیمت در قالب نمودارها متکی است و می تواند برای پیش بینی مسیر آینده بازار به کار رود.

ویژگی های فنی پرایس اکشن

پرایس اکشن به معامله گران این امکان را می دهد که با استفاده از الگوهای تکرارشونده و حرکات تاریخی قیمت رفتارهای آتی را پیش بینی کنند. از جمله ابزارها و ویژگی های پرایس اکشن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• نمودارهای کندل استیک : برای تحلیل پرایس اکشن از نمودارهای کندل استیک استفاده می شود. این نوع نمودارها اطلاعات کاملی از حرکات قیمت در بازه های زمانی مختلف ارائه می دهند.
• سطوح حمایت و مقاومت : سطوح قیمتی که بازار به آن ها واکنش نشان داده و به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده می شوند.
• الگوهای کندل استیک : الگوهایی مانند پین بار انگالفینگ و دو کندل بازگشتی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل پرایس اکشن هستند.
• خطوط روند : خطوطی که جهت حرکت قیمت در یک دوره مشخص را نشان می دهند.

برای استفاده از پرایس اکشن در تحلیل‌ها قبل از هر کاری باید بروکرهای مختلف را بررسی کرده و بروکر مناسبی برای خود انتخاب کنید. بروکر لندز یکی از وبسایت‌هایی است که در زمینه تحقیق و بررسی بروکرها فعالیت داشته و به صورت کاملاً بی‌طرفانه بروکرهای مختلف را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

انواع پرایس اکشن

پرایس اکشن شامل تکنیک های مختلفی است که هر کدام توسط معامله گران حرفه ای به کار گرفته می شوند :

۱. الگوهای کندل استیک تکی

این الگوها شامل یک کندل واحد هستند که اطلاعات زیادی درباره تغییرات قیمت ارائه می دهند :

• پین بار : نشان دهنده برگشت ناگهانی روند.
• چکش و مرد به دار : الگوهای برگشتی که در کف ها یا سقف های قیمتی تشکیل می شوند.

۲. الگوهای کندل استیک چندتایی

این الگوها از چند کندل تشکیل می شوند و نشان دهنده الگوهای قوی تری هستند :

• الگوی سه سرباز سفید : نشان دهنده بازگشت صعودی.
• الگوی سه کلاغ سیاه : نشان دهنده بازگشت نزولی.

۳. الگوهای روندی (Trend Patterns)

این دسته شامل ابزارهایی مانند خطوط روند و کانال های قیمتی است که جهت حرکت قیمت را نشان می دهند :

• کانال های صعودی و نزولی : محدوده ای که قیمت در آن نوسان دارد.
• خطوط مقاومت و حمایت دینامیک : خطوطی که بر اساس قیمت های بالا و پایین حرکت می کنند.

عوامل تأثیرگذار بر پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد :

۱. شرایط بازار

پرایس اکشن در بازارهای نوسانی و دارای حجم بالا بهتر عمل می کند. بازارهای نقدشونده مانند بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس به دلیل نوسانات بالا برای تحلیل پرایس اکشن مناسب تر هستند.

۲. اخبار و رویدادها

رویدادهای اقتصادی و اخبار می توانند به طور مستقیم بر رفتار پرایس اکشن تأثیر بگذارند. برای مثال اعلامیه های بانک های مرکزی یا داده های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری یا تورم.

اگر تریدر فاندامنتال هستید حتماً در بررسی‌های خود از وبسایت‌های مانند فارکس فکتوری و فارکس استریت استفاده کنید.

۳. حجم معاملات

حجم بالای معاملات تأییدکننده روند فعلی است و می تواند نشانه ای از ادامه حرکت قیمت باشد.

پیش بینی های قیمتی با استفاده از پرایس اکشن

برای پیش بینی های قیمتی معامله گران به بررسی نمودارهای گذشته پرداخته و تلاش می کنند الگوهای مشابهی را شناسایی کنند. برخی ابزارهای مهم برای پیش بینی شامل موارد زیر هستند :

۱. الگوهای ادامه دهنده روند

الگوهایی که نشان دهنده ادامه مسیر فعلی بازار هستند مانند الگوی مثلثی و الگوی پرچم.

۲. الگوهای بازگشتی

این الگوها نشان دهنده تغییر در جهت روند هستند و می توانند در نقاط بازگشت به کار گرفته شوند :

• دو قله و دو دره : الگوهای شناخته شده بازگشتی که در تغییر روند به کار می روند.
• الگوی سر و شانه : از الگوهای معروف بازگشتی که در سقف ها یا کف ها مشاهده می شود.

الگو	نوع	کاربرد
پین بار	تک کندلی	تشخیص بازگشت
سه سرباز سفید	چند کندلی	تایید روند صعودی
سر و شانه	بازگشتی	تغییر روند نزولی به صعودی

نتیجه گیری

تحلیل پرایس اکشن یک روش قدرتمند و ساده برای بررسی حرکات بازار است که به معامله گران اجازه می دهد با استفاده از نمودارهای ساده و الگوهای کندل استیک تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. این روش با وجود اینکه ابزارهای تکنیکالی کمتری نیاز دارد اما دقت بالایی دارد.

پرسش های متداول

۱. آیا پرایس اکشن بهتر از استفاده از اندیکاتورها است؟ پاسخ به این سوال به نیاز و ترجیحات معامله گر بستگی دارد؛ پرایس اکشن به دلیل سادگی و تمرکز بر حرکات واقعی قیمت برای بسیاری از معامله گران جذاب است.

۲. چگونه می توان پرایس اکشن را یاد گرفت؟ با مطالعه الگوهای کندل استیک و تمرین مداوم روی نمودارهای واقعی می توان مهارت در این سبک را افزایش داد.

۳. آیا پرایس اکشن برای تمام بازارها قابل استفاده است؟ بله پرایس اکشن را می توان در بازارهای سهام ارز دیجیتال فارکس و حتی کالاها به کار برد.